Résumé d'une entreprise

L’onglet résumé de la vue détaillée d’une entreprise permet de visualiser en un coup d’œil la qualité de cette dernière.

Évolution du cours de l’action

Cette section propose un graphique d’évolution du cours de bourse de l’entreprise.

Périodes

Par défaut, la période est sélectionnée sur 5 ans. Vous pouvez changer la période d’affichage du graphique entre 10 ans, 5 ans, 1 an et 6 mois.

Total Return‍

La case à cocher “Total Return” permet d’afficher les performances en prenant en compte un dividende réinvesti. Le graphique sera automatiquement mis à jour.

⚠️ Attention : Cela fonctionne pour les actions et ETFs, mais pour les indices, il faut sélectionner l’indice Total Return directement, par exemple pour le S&P 500 il faut sélectionner le “S&P 500 Total Return” afin d’avoir la performance avec dividendes réinvestis.

Prix

Quand le graphique est affiché en mode “Prix”, le cours de l’action est exprimé dans la devise de cotation de l’action. Deux lignes supplémentaires sont affichées :

FVE : La “Fair Value Estimate” de l’entreprise calculée par l’application.

Prix Juste : Le “Prix Juste” déterminé par l’utilisateur dans l’onglet “Évaluation”.

Performance

Quand le graphique est affiché en mode “Performances”, le cours de l’action est exprimé en pourcentage de croissance depuis le point de départ de la courbe.

Toutes les actions, ETFs ou indices sélectionnés apparaîtront alors pour comparer l’évolution de la performance de l’action avec d’autres actifs.

Comparer la performance

Vous pouvez ajouter n’importe quel titre à partir du bouton “Ajouter une comparaison”. Une fenêtre s’ouvre alors, vous demandant de rechercher le titre selon son nom, son ticker ou son ISIN. Vous pourrez sélectionner une action, un ETF ou un indice par exemple.

Une fois le titre ajouté, il apparaîtra en bas du graphique et sa courbe de performance boursière sera ajoutée en mode “Performances”.

Il est possible d’ajouter jusqu’à 4 titres, pour un maximum de 5 courbes superposées. Il est possible de retirer un titre en cliquant sur la croix.

Pour chaque ligne est affiché son CAGR (Compound Annual Growth Rate ou Taux de Croissance Annualisé) correspondant à la période sélectionnée et sa linéarité (mesure la linéarité de la croissance du cours de bourse, 1 étant le maximum, 0 le minimum).

Informations

Dans l’encart “Informations”, plusieurs données sont disponibles :

Ticker : Le ticker primaire de l’action.
Bourse : La bourse principale à laquelle est cotée l’action.
ISIN : Le code ISIN de l’action.
Pays : Le pays dans lequel se trouve le siège social de l’entreprise.
Capitalisation : La capitalisation boursière de l’entreprise en milliards de dollars américains.
Site internet : Le site internet de l’entreprise, ce lien est cliquable et ouvre le site de l’entreprise dans un nouvel onglet.
Secteur : Le secteur dans lequel exerce l’entreprise.
Industrie : L’industrie dans laquelle elle évolue.
Sous-industrie : La sous-industrie dans laquelle elle évolue.
Devise : La devise principale de l’entreprise.
Éligible au PEA : Si elle est éligible ou non au PEA (basé sur son siège social).
Verse un dividende : Si l’entreprise verse ou non un dividende.
Rendement du dividende : Le rendement (yield) en dividende de l’action.

Note quantitative

Dans cette section, la note quantitative est affichée ainsi que tous les ratios qui la composent et permettent son calcul.

Les ratios sont divisés en 6 sections. Les ratios entre parenthèses (ex : (ROCE 1A)) ne sont pas utilisés dans le calcul de la note mais sont affichés en guise d’information.

Les codes couleurs utilisés correspondent aux barèmes utilisés dans le calcul de la note (vert = +1, bleu = +0,5 et rouge = +0).

Rentabilité

ROIC 1A : Le ROIC (Return On Invested Capital) de la société sur la dernière année
ROIC 5A : Le ROIC médian de la société sur les 5 dernières années
ROIC 10A : Le ROIC médian de la société sur les 10 dernières années
(ROCE 1A) : Le ROCE (Return On Capital Employed) de la société sur la dernière année
(ROCE 5A) : Le ROCE médian de la société sur les 5 dernières années
(ROCE 10A) : Le ROCE médian de la société sur les 10 dernières années
(ROE 1A) : Le ROE (Return On Equity) de la société sur la dernière année
(ROE 5A) : Le ROE médian de la société sur les 5 dernières années
(ROE 10A) : Le ROE médian de la société sur les 10 dernières années

Profits

Marge brute : La marge brute de la société en pourcentage
Marge opérationnelle : La marge opérationnelle de la société en pourcentage
Marge nette : La marge nette de la société en pourcentage
(Marge FCF) : La marge de Free Cash Flow de la société en pourcentage
%CAPEX : Le pourcentage de dépenses en CAPEX (CAPital EXpenditures) par rapport à l’Operating Cash Flow de la société

Croissance

CA 1A : La croissance en pourcentage du Chiffre d’Affaires par action de la société sur la dernière année
CA 5A : La croissance en pourcentage médiane du Chiffre d’Affaires par action de la société sur les 5 dernières années
CA 10A : La croissance en pourcentage médiane du Chiffre d’Affaires par action de la société sur les 10 dernières années
Prédictibilité : Le score de prédictibilité de la croissance future du Chiffre d’Affaires de la société. Ce score est basé sur une échelle de 1 à 100, 100 étant la note de plus forte prédictibilité, ce qui signifie que les revenus de la société sont très stables et linéaires
(Futur CA) : La croissance en pourcentage médiane future estimée du Chiffre d’Affaires par action pour les 5 prochaines années
(Futur EPS) : La croissance en pourcentage médiane future estimée des Earnings Per Share ou Bénéfices Par Action pour les 5 prochaines années

Bénéfices

FCF 1A : La croissance en pourcentage du Free Cash Flow par action de la société sur la dernière année
FCF 5A : La croissance en pourcentage médiane du Free Cash Flow par action de la société sur les 5 dernières années
FCF 10A : La croissance en pourcentage médiane du Free Cash Flow par action de la société sur les 10 dernières années
(EPS 1A) : La croissance en pourcentage des Earnings Per Share ou Bénéfices Par Action de la société sur la dernière année
(EPS 5A) : La croissance en pourcentage médiane des Earnings Per Share ou Bénéfices Par Action de la société sur les 5 dernières années
(EPS 10A) : La croissance en pourcentage médiane des Earnings Per Share ou Bénéfices Par Action de la société sur les 10 dernières années

Dividende

Div 1A : La croissance en pourcentage des Dividendes par action de la société sur la dernière année
Div 5A : La croissance en pourcentage médiane des Dividendes par action de la société sur les 5 dernières années
Div 10A : La croissance en pourcentage médiane des Dividendes par action de la société sur les 10 dernières années
Augmentation : Le nombre d’années consécutives d’augmentation du dividende par action de la société

Santé

Dettes : Le ratio Dettes (Totales)/EBITDA de la société
Payout ratio : Le pourcentage des bénéfices distribués sous forme de dividendes par la société

Évaluation du prix

Cette section propose une vision rapide de plusieurs ratios liés à l’évaluation du prix de l’action afin de déterminer si elle est surévaluée ou sous-évaluée par le marché. Le ratio principal est calculé avec la moyenne des quatre ratios présents dans les quatre sections principales.

Prix

Dif. FVE : La différence en pourcentage entre la FVE et le prix actuel de l’entreprise.
Prix : Le prix actuel de l’entreprise récupéré en temps réel.
Prix GuruFocus : Le prix juste déterminé par le site GuruFocus.
DCF EPS : Le Discounted Cash Flow basé sur les EPS (Earnings Per Share) déterminé par le site GuruFocus.
DCF FCF : Le Discounted Cash Flow basé sur les FCF (Free Cash Flow) déterminé par le site GuruFocus.
FVE : La FVE (Fair Value Estimate ou Valeur Juste Estimée), calculée en faisant la moyenne du Prix GuruFocus, du DCF EPS et du DCF FCF.

Prix / EPS

Dif. PE : La différence entre le PE Ratio et le PE Ratio 10A.
PE Ratio : Le ratio P/E TTM (Price to Earnings, Trailing Twelve Months) de l’action.
PE Ratio 10A : La médiane, sur les 10 dernières années, du P/E ratio de l’action.
PEG Ratio : Le PEG (Price to Earnings Growth) de l’action, ou son P/E TTM divisé par les EPS 10A.
EPS Yield : Le rendement en bénéfices de l’action, c’est l’inverse du P/E.
EPS Yield 10A : La médiane, sur les 10 dernières années, du rendement en bénéfices de l’action.

Prix / FCF

Dif. FCF : La différence entre le PFCF Ratio et le PFCF Ratio 10A.
PFCF Ratio : Le ratio P/FCF TTM (Price to Free Cash Flow, Trailing Twelve Months) de l’action.
PFCF Ratio 10A : La médiane, sur les 10 dernières années, du P/FCF ratio de l’action.
PFCFG Ratio : Le PFCFG (Price to Free Cash Flow Growth) de l’action, ou son P/FCF TTM divisé par les FCF 10A.
FCF Yield : Le rendement en Free Cash Flow de l’action, c’est l’inverse du P/FCF.
FCF Yield 10A : La médiane, sur les 10 dernières années, du rendement en Free Cash Flow de l’action.

Ratio Dividende

Dif. Div : La différence entre le Div. Yield et le Div. Yield 10A.
Div. Yield : Le rendement en dividende actuel de l’action.
Div. Yield 10A : La médiane, sur les 10 dernières années, du rendement en dividende de l’action.

Autre

WACC : Weighted Average Cost of Capital ou Coût Moyen Pondéré du Capital. Ce ratio mesure le taux de rentabilité annuel moyen du capital attendu par les actionnaires et créanciers de l’entreprise.