Les transactions de type “Dividende” permettent de renseigner le versement d'un dividende par un titre sur un compte-espèces.

Vous devrez au préalablement avoir renseigné les transactions de type achat sur le titre en question.

Pour ajouter une nouvelle transaction à votre portefeuille, accédez à l’onglet “Transactions”, puis cliquez sur le bouton “Ajouter une transaction” situé en haut à gauche du tableau.

Dans le menu déroulant, sélectionnez le type : “Dividende”.

Vous aurez sept champs à renseigner dans la fenêtre d’ajout, le premier étant la sélection du compte espèce sur lequel va être crédité le montant du dividende.

Le deuxième champ à renseigner est le titre vous ayant versé le dividende.

Le troisième champ est la date du dividende. Il vous sera demandé de sélectionner la date et l’heure, mais vous pouvez laisser le champ heure vide. L’heure sert uniquement à trier les transactions ayant eu lieu le même jour.

Le quatrième champ à renseigner est la quantité d'actions/parts possédées au moment du versement du dividende. La valeur sera renseignée par défaut avec le nombre d'actions renseignées dans votre portefeuille.

Le cinquième champ à renseigner est le montant par part du dividende. Ce montant vous sera généralement donné par votre broker. Sinon vous pouvez diviser le montant total brut par le nombre de parts pour obtenir le montant par part.

Le sixième champ à renseigner sont les frais appliqués par votre courtier pour la transaction. Pour les dividende il n'y en a généralement pas.

Le septième et dernier champ à renseigner sont les impôts prélevés sur le dividende. Vous devrez généralement renseigner le montant de prélèvement à la source effectué par le pays de l'entreprise vous ayant versé le dividende.

Vous pouvez ensuite cliquer sur “Ajouter” pour valider votre transaction. Vérifiez que l’ordre de vos transactions correspond à la réalité. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer un achat sur un compte ayant un solde de 0.

Vous pouvez modifier une transaction en cliquant sur l’icône “Modifier” située à droite du tableau.

Vous pouvez supprimer une transaction en cliquant sur l’icône “Supprimer” située à droite du tableau.

Dans le cas d'un dividende perçu d'un titre coté dans une devise différente de votre compte espèces, vous devrez renseigner le taux de change.

Par exemple : Si vous percevez un dividende d'une action suédoise cotée en SEK sur un compte en EUR, vous devrez renseigner le taux de change SEK/EUR.

Le montant en EUR sera alors automatiquement calculé en fonction du taux de change renseigné.

💡 Bon à savoir : Si votre broker vous donne le taux de change inverse, par exemple EUR/SEK, vous pouvez appliquer la formule 1 / Taux de change pour l'inverser et obtenir le taux de change SEK/EUR.