La page "Titres" permet d'analyse l'ensemble des titres présents dans tous les portefeuilles, que ce soit des Actions, ETFs ou Fonds. Elle se découpe en deux onglets :
Positions : Permettant de visualiser les positions ouvertes et fermées.
Répartition : Permettant de visualiser plusieurs graphiques de répatition.
Positions ouvertes
Le premier tableau affiché correspond à toutes les positions "Ouvertes" dans les portefeuilles. Soit les positions toujours en cours qui n'ont pas été vendues en totalité.
Il est possible d'afficher ou non les colonnes, de filtrer le tableau et de régler sa densité comme sur tous les autres tableaux de l'application. Les colonnes présentes sont les suivantes :
Nom : Le nom complet du titre.
Note Q : La note quantitative du titre (fonctionne uniquement pour les actions primaires).
Type : Le type de titre (Action, ETF, Fond...).
Qté : La quantité de parts/actions détenues.
%CAGR Estimé : Le rendement estimé de l'action par rapport au PRU, si une évaluation du prix a été renseignée.
PRU : Le Prix de Revient Unitaire de l'action, soit le prix d'acquisition calculé en méthode FIFO (First In First Out).
Coût : Le coût total, soit le PRU * Qté.
Frais : Le total des frais payés sur l'intégralité des transactions liées à ce titre.
Taxes : Le total des taxes payées sur l'intégralité des transactions liées à ce titre.
Div. : Le montant total des dividendes versés par le titre, le cas échéant.
%Div. : Le % total des dividendes versés par le titre par rapport à la valeur boursière actuelle.
Prix : Le prix actuel de cotation du titre (actualisé en temps réel avec un délais allant de 1 à 20min en fonction des places boursières).
Total : La valeur totale du titre soit Prix * Qté.
Perf. Abs. : La performance absolue calculée comme suit : Total + Div. - (Coût + Frais + Taxes).
%Perf. Abs. : Le % de performance absolue par rapport à la valeur totale du titre.
%CAGR Abs. : La performance absolue divisé par la durée totale de détention à partir de la première transaction enregistrée.
Actions : Permet d'afficher le graphique de PRU.
💡 Bon à savoir : Si certaines informations comme la note Q sont manquantes sur une ligne, il est possible que vous n'ayez pas le ticker primaire de l'action. Auquel cas le lien ne se fait pas en base de données avec les informations qui sont liées au ticker primaire. Exemple : AAPL pour Apple et non APC.
Positions fermées
Le deuxième tableau correspond à toutes les positions "Fermées" dans les portefeuilles. Soit les positions vendues en totalité. Il est accessible via le menu déroulant en haut à droite.
Il est possible d'afficher ou non les colonnes, de filtrer le tableau et de régler sa densité comme sur tous les autres tableaux de l'application. Les colonnes présentes sont les suivantes :
Nom : Le nom complet du titre.
Note Q : La note quantitative du titre (fonctionne uniquement pour les actions primaires).
Type : Le type de titre (Action, ETF, Fond...).
Qté : La quantité de parts/actions détenues.
Clôture : La date de vente totale du titre.
Total Entrée : Le montant total des achats effectués sur le titre auquel s'ajoutent les frais et les taxes.
Total Sortie : Le montant total des ventes effectuées sur le titre auquel s'ajoutent les dividendes.
Perf. Abs. : La performance absolue calculée comme suit : Total Entrée - Total Sortie.
%Perf. Abs. : Le % de performance absolue par rapport au Total Entrée.
Actions : Permet d'afficher le graphique de PRU.
Graphique de PRU
En cliquant sur le bouton correspond pour une ligne, il est possible d'affiche le graphique de PRU. Celui-ci comprend l'évolution du prix de l'action sur plusieurs périodes disponibles (6mois, 1an, 3ans, 5ans et 10ans).
Des informations supplémentaires sont disponibles sur ce graphique :
PRU : Le Prix de Revient Unitaire de l'action, soit le prix d'acquisition calculé en méthode FIFO (First In First Out).
Prix juste : Le prix juste calculé de l'action si une évaluation du prix a été renseignée.
Achats : Matérialisés sous la forme de triangles verts pointant vers le haut.
Ventes : Matérialisées sous la forme de triangles rouges pointant vers le bas.
Graphiques de répartition
En cliquant sur l'onglet "Répartitions", le graphique de répartition s'affiche. Il dispose de quatre modes d'affichage :
Positions : Le poids en % de toutes vos positions par rapport à la valeur totale de vos comptes.
Pays : Le poids en % des actions uniquement en fonction du pays dans lequel est situé leur siège social.
Secteurs : Le poids en % des actions uniquement en fonction de leur secteur d'activité.
Capitalisation : Le poids en % des actions uniquement en fonction de leur taille (capitalisation boursière).
Il est également possible de filtrer le graphique Positions uniquement :
Tous : Affichera tous les titres peut importe leur type et les espèces.
Actions : Affichera les actions uniquement.
ETFs : Affichera les ETFs uniquement.
💡 Bon à savoir : Si certaines actions ne sont pas prises en compte dans les graphiques, il est possible que vous n'ayez pas le ticker primaire de l'action. Auquel cas le lien ne se fait pas en base de données avec les informations qui sont liées au ticker primaire. Exemple : AAPL pour Apple et non APC.
