Le résumé des analyses offre une vue d'ensemble agrégée de tous les comptes. Elle se découpe en trois sections principales :
Les chiffres
Cette section regroupe 7 informations importantes sur l'intégralité de vos comptes :
Valeur totale : La valeur boursière totale de tous les comptes : actifs + espèces.
Total investi : Le montant total de tous les dépôts effectués sur les comptes.
Perf. Abs. : La différence entre la valeur totale et le total investi.
%Pers. Abs. : Le % de différence entre la valeur totale et le total investi.
%CAGR Abs. : La performance absolue divisé par la durée totale du portefeuille à partir de la première transaction enregistrée.
Dividendes : Le montant total des dividendes perçus sur tous les comptes.
%Dividendes : Le % du montant en dividendes par rapport à la valeur totale.
Les graphiques de répartition
Trois graphiques de répartition sont présents pour analyser les portefeuilles dans leur ensemble :
Comptes : Le poids en % de chaque compte par rapport à la valeur totale.
Types : Le poids en % du type d'actif (Actions, ETFs, Espèces, Fonds...) par rapport à la valeur totale.
Devises : Le poids en % des devises de chaque actif par rapport à la valeur totale.
Le détail par compte
Cette section propose un tableau détaillant chaque compte-titre enregistré dans l'application. Si un compte titre dispose de plusieurs comptes espèces, ils seront regroupés au sein de la ligne du compte-titre correspondant.
Il est possible d'afficher ou non les colonnes, de filtrer le tableau et de régler sa densité comme sur tous les autres tableaux de l'application. Les colonnes présentes sont les suivantes :
Nom : Le nom du compte titre.
Type : Le type de compte titre (PEA ou CTO).
Investi : Le montant total des dépôts effectués sur le compte.
Espèces : La balance en espèces présente sur les comptes espèces.
Frais : Le montant total des frais payés sur le compte.
Taxes : Le montant total des taxes payées sur le compte.
Intérêts : Le montant total des intérêts perçus sur le compte.
Dividendes : Le montant total des dividendes perçus sur le compte.
%Dividendes : Le % du total des dividendes par rapport à la valeur totale du compte.
Gains latents : Les gains non réalisés sur les différentes lignes du compte.
Gains réalisés : Les gains réalisés à la suite d'une vente d'une ou plusieurs lignes du compte.
Total : La valeur boursière totale du compte : actifs + espèces.
Perf. Abs. : La différence entre la valeur totale et le total investi.
%Perf. Abs. : Le % de différence entra la valeur totale et le total investi.
%CAGR Abs. : La performance absolue divisé par la durée totale du portefeuille à partir de la première transaction enregistrée.
